市场快讯:2020年黄金价格的风云变局
2020年,全球经济面临无前例的挑战,特别是疫情的暴发对金融市场造成了极大冲击。在这种不确定性增加的环境下,黄金身价大壮,被视为最重要的避险资产之一。年初,黄金价格低位建立,但随着疫情的扩散,价格快速上涨,并于8月创下历史新高,翻译成美元贵金质金件超过1,900美元。
2020年,全球经济面临无前例的挑战,特别是疫情的暴发对金融市场造成了极大冲击。在这种不确定性增加的环境下,黄金身价大壮,被视为最重要的避险资产之一。年初,黄金价格低位建立,但随着疫情的扩散,价格快速上涨,并于8月创下历史新高,翻译成美元贵金质金件超过1,900美元。
偉輝國際與METAX國際科技金融平台 雙方達成合作夥伴 打造金融新世界 偉輝國際控股有限公司作為香港金銀貿易場認可交易商,深知在現今的金融世界里傳統金融已不是唯一的選擇。 隨著新金融區塊鏈的出現、數字貨幣的誕生,市場里接連有許多新型的金融衍生品出現,面臨市場有這麼繁多的金融衍生品的情況,MTX公䎓,讓偉輝國際看見了傳統金融界將會有翻天覆地的改革。 為了改變傳統金融行業格局,讓數字經濟生態成為連通全球市場的橋梁, MTX作為一家註冊於開曼群島的國際化金融科技區塊鏈公司,不僅擁有美國MSB金融牌照,同時MTX是全球第一家聚合外匯、股票、期貨、指數、數字資產的新舊普惠交易平台。 由於新舊金融的巨大市場潛力,偉輝國際決定與METAX國際科技金融平台展開業務合作,打造金融新世界。
周三(2月5日)本交易日现货黄金日内维持震荡走势,今日开盘报2841.99美元/盎司,最高触及2853.84美元/盎司,最低触及2839.09美元/盎司,截止发稿金价报2848.09美元/盎司,涨幅0.22%。 逢年过节买黄金,是我们国家的传统,春节更是旺季,而在我们春节期间,美国宣布对我国增加10%的关税,并且对墨西哥,加拿大征收高额的关税,也是再度引发了市场对未来通胀的担忧,黄金顺理成章成了最有价值的避险产品,俄乌战火延续也是给黄金的强势提供了基础,技术面上看黄金春节前震荡冲高到2785附近承压,春节回踩最低2730附近企稳开始二次拉高,在周末关税政策落地之后黄金加速拉伸,上周五一度冲击到了2800关口,周一强势破历史记录到2830附近然后迅速回落最低回踩2772附近再度拉伸,上个交易日早盘拉高欧盘调整到2807附近再度企稳走高,晚间二次拉高最高触及2845附近,日线强势连阳破高,短期强势格局延续。
周三(1月22日)本交易日现货黄金日内维持震荡走势,今日开盘报2742.04美元/盎司,最高触及2758.59美元/盎司,最低触及2741.39美元/盎司,截止发稿金价报2752.33美元/盎司,涨幅0.31%。 美国总统特朗普表示,正在考虑对墨西哥和加拿大征收25%的关税,“我认为我们将在2月1日做此事”。 特朗普威胁很快就会对欧洲大陆征收关税,他表示,“将通过征收关税或让欧盟购买我们的石油和天然气来解决与欧盟的赤字问题”。 特朗普还提出实施全面关税的可能性,但表示美国尚未准备好采取这项措施。 美元指数周二早盘曾一度上涨0.68%,试图从周一的急跌中反弹。特朗普上任首日并未宣布具体的关税计划,官员表示,任何新税将以有节制的方式实施,这使贸易相关货币松了一口气。 Monex USA外汇交易员Helen Given表示:“波动性显然已大幅回归。经历拜登相对平静的任期后,外汇市场对特朗普政府的任何关税言论都如履薄冰。然而,目前特朗普提出的关税还只是提案。” Given补充道:“交易员正试图提前应对对墨西哥和加拿大征收关税的风险,但在这些行动具体落实之前,围绕其进行的避险操作将使市场保持剧烈波动,这就是我们今天看到的价格走势。” Silver Gold Bull外汇及贵金属风险管理总监Erik Bregar表示:“你现在看到的,也是美元多头仓位多么拥挤的表现。只要关税方面有些模糊不清,就会出现这样的波动。” 金价近期保持着以回踩5/10日均线支撑震荡反弹走强的趋势发展,目前也维持着此趋势继续走强上行,并也突破2725美元一线横向阻力,这也暗示上方空间被进一步打开,那么2725美元则由阻力转为支持,后市在保持在此上方或附近进行低多看涨。
周二(8月20日)本交易日现货黄金日内维持震荡走势,今日开盘报2501.25美元/盎司,最高触及2508.22美元/盎司,最低触及2498.59美元/盎司,截止发稿金价报2499.70美元/盎司,跌幅0.18%。 市场预计美联储将在9月份降息25个基点的概率为75.5%。尽管降息幅度的预期有所波动,但市场普遍预期降息将继续支持黄金的上升趋势。其次黄金涨跌主要原因还要参考美国经济及中东地缘局势方面消息带来的影响。 周一黄金开盘于2509.36美元/盎司附近。与上周五尾盘历史高点同步。白盘黄金于2509-2494区间附近震荡运行。来到欧盘附近黄金震荡小幅下跌,触及下方支撑2485附近反弹至2495附近区间运行。进入美盘后,黄金价格再一次触及欧盘低位2485支撑不破,反弹持续走高,再次回到2500关口附近震荡。短期下方2485支撑形成双底的形态。
周二(4月2日)本交易日现货黄金日内维持震荡走势,今日开盘报2250.08美元/盎司,最高触及2255.69美元/盎司,最低触及2246.47美元/盎司,截止发稿金价报2253.02美元/盎司,涨幅0.06%。 美国3月制造业景气指数意外走高,破灭了6月份降息预期的热情,贵金属价格有所回落。尽管 3 月美国制造业 PMI 仅略高于 50 大关,但它意味着制造业结束了连续 16 个月的收缩,为 2022 年 9 月以来首次进入扩张区间。其中,生产、物价、新订单等分项指数均显著上升。在上周五美联储主席鲍威尔重申不急于降息后,制造业数据的改善进一步强化了市场对联储不急于降息的预期,市场预计的美联储 6 月降息的可能性回落至不足 50%。美国国债价格盘中跳水、收益率上升,美元指数跳涨。 昨天整体走势冲高回落,亚盘的急涨并没有延续,而是在2265附近出现回撤并且形成日内的反转走势,这就是亚盘急涨难延续,欧若破底美走跌,所以昨天美盘反弹的一波2258附近其实是一个很好的做空机会,而我们白盘直接给出了2263-64附近的空单晚间暴跌也是盈利,随后反手在2236和2232附近去分批看涨迎来反弹获利,日内一空一多,抓的很完美。日线上收取一根十字K,配合价格偏离均线过远的走势也就意味着是一个修复动作,所以依然不要去猜顶,修复性的下跌随时会有反弹,毕竟看涨趋势没有改变。
周二(1月30日)本交易日现货黄金日内维持震荡走势,今日开盘报2031.66美元/盎司,最高触及2039.81美元/盎司,最低触及2029.35美元/盎司,截止发稿金价报2037.94美元/盎司,涨幅0.28%。 本周的重点是美联储利率决议和美国非农数据,这两个数据往往伴随着行情的剧烈波动。 黄金近期维持在2040—2010区间持续的震动,目前还是在这个区间。 本周一开盘,黄金在避险情绪的影响下小幅的高开,日K线收一根实体阳线。但是从位置来看,价格并未突破震动的区间。但是现在价格明显的处于区间的上边沿区域,这预示着价格向上突破的概率加大。 在技术层面,日图布林线走平,K线目前在布林线中规附近,MACD从高位修正到零轴并且出现收口,这就有可能形成再次金叉的可能,此外KD指标在跌第三次金叉向上,日图指标信号已经给出看涨的信号,只有关键位置区域2040向上突破,将会有一波向上的走势。 金投网黄金行情中心显示,北京时间10:32,今日黄金现货价格暂报2030.69美元/盎司。
周四(11月9日)午后盘,现货黄金亚盘继续承压,已经跌破1950美元/盎司关口。昨日现货黄金连续第三个交易日走低至三周新低,美盘跌幅加深,跌破1950美元关口,最终收跌0.97%,报1949.93美元/盎司,为近三周以来新低。 从技术面上看,日线的头肩顶走出了部分力度,右肩的2003的下跌至此刚好是50美金,这波下跌在周四应该有调整空间,目前三连阴的下跌反弹压制点在日线周期布林中轨1970附近,因此,日内反弹黄金线看1970,如果1970不破则再看延续下跌。H4周期的表现今天要注意,周四多头要开始反攻,其中H4的表现非常明确,经过周三的下跌,K线刚好收在布林下轨之上,虽然暂时单边均线压制未破,但如果亚欧盘成功走出反弹,并且站稳在均线之上,那么周四的反弹肯定成立,美盘则延续看涨,因此,亚欧盘可以在1948低位尝试做多,稳健在1945做多,上方关注1960得失,破位1960,美盘再看高点1970,1980,不破1962则继续看弱势震荡下跌。
宏观经济方面,9月美国通胀数据略超预期。CPI同比增3.7%,略高于市场预期的3.6%,持平于前值的3.7%;季调环比增0.4%,高于预期和前值0.3%,汽油价格为主要支撑。核心CPI同比增4.1%,持平于预期,低于前值的4.3%,为连续第6个月回落,且为过去2年里最低水平;核心CPI季调环比增0.3%,持平于预期和前值的0.3%。 美国就业数据稍弱。美国首次申请失业救济金的人数为20.9万人,和前一周修正后首次申请失业救济金的人数相比不变,低于预期值21.0万人。数据显示美国就业数据稍弱,但总体表现还算好。 金价日线级别来看,价格维持单边强势上涨态势,整个回调力度比较小,这就容易导致错失一些进场点位,错过没有关系,等待价格二次回调再进场就行。早间价格强势拉升一波,突破了上周的高点,下一个目标就是1947-1950附近。
3月30日讯,今日黄金价格数据趋势分析(2023年3月30日) 今日周四,财经日历消息: 17:00 欧元区3月消费者信心指数终值 17:00 欧元区3月工业及经济景气指数 20:00 德国3月CPI月率初值 20:30 美国至3月25日当周初请失业金人数 20:30 美国第四季度实际GDP年化季率终值 20:30 美国第四季度实际个人消费支出季率终值 20:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值 次日01:00 美联储卡什卡利发表讲话
月5日讯周三(8月5日)亚洲交易时段,现货黄金一度刷新历史高位至2030美元,随后回落至2010附近,与此同时,白银也持续回落失守26美元关口。 昨日,金价在历史上首次突破2,000美元大关,因超低利率环境和对美国出台更多刺激措施以保护受冠状病毒打击的经济的希望,增强了避险黄金的吸引力。美国国会民主党和共和党议员周二继续在华盛顿就下一轮财政刺激政策进行谈判,双方终于取得一定的进展。美国财政部长努钦表示,白宫和民主党同意尝试在周末前达成刺激计划协定 基本面分析 基本面利好因素: 1、8月4日,黎巴嫩首都贝鲁特突发爆炸,已造成70余人死亡,近4000人受伤。爆炸引发强烈冲击波,几公里外建筑也被波及。 2、据最新市场消息,白宫和民主党同意尝试在周末前达成刺激计划协定。 基本面利空因素: 1、华盛顿邮报援引梅奥医学中心的网络讨论:恢复期的血浆降低新冠肺炎患者的死亡率。 2、美国7月ISM制造业PMI录得54.2,创2019年3月以来新高,高于预期的53.6。 3、国会民主党人和特朗普政府官员恢复了旨在敲定一项新冠救助议案的磋商。 4、上周标普500指数上涨1.73%,道指下跌0.15%,纳指上涨3.69%。股市上涨通常利空黄金。 技术面分析 日线图上看,黄金在昨日暴涨突破2000美元关口后高位盘整,关注能否站稳这一关口。日图MACD红色动能柱持稳,KDJ随机指标继续交投在超买水平内,指示黄金或高位盘整。 4小时图上看,金价打破此前盘整格局,一举站上2000美元关口。MACD红色动能柱不断扩张,KDJ随机指标交投在超买水平水平附近,指示黄金重拾看涨动能,或进一步盘整。
1月20讯周四(1月20日)亚市盘中,美元指数短线再度急跌,目前交投在95.45附近。现货黄金短线又一波拉升,逼近1845美元/盎司。周三(1月19日)金价大幅上涨至两个月高点,因美元走软以及围绕乌克兰的地缘政治紧张局势增强了黄金的避险吸引力,股市的大幅回调也支撑了金价,但美联储加息的预期仍然让金价承压。 日内重点关注美国初请失业金人数。 基本面利多因素: 【美元走弱但前景乐观】 美元周三下滑,两年期和10年期美国公债收益率在触及约两年高位后也回落,但美元仍受到良好支撑,因投资者为市场普遍预期的3月升息做准备。 美联储将于下周召开会议,可能会就3月结束量化宽松政策提供细节和清晰度。美联储也可能暗示将在结束量化宽松之后在3月加息。 【抛售加剧,纳指确认进入修正区间】 美股主要股指周三大幅收低,以科技股为主的纳斯达克指数确认进入修正区间,此前有多家公司公布财报,且投资者继续担心美国公债收益率走高以及美联储收紧货币政策。 【1月19日黄金ETF持仓量:SPDR黄金持仓量增加5.23吨】 1月20日黄金ETFs数据显示,截止1月19日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量976.21吨,较上一交易日增加5.23吨。 【拜登预测普京将对乌克兰采取军事行动】 美国总统拜登周三预测,俄罗斯总统普京将对乌克兰采取军事行动,但他说,全面入侵将引发大规模回应,这将使俄罗斯及其经济付出巨大代价。 “我的猜测是他将采取行动,”拜登在新闻发布会上说,“他不得不做点什么。” 拜登表示,美国和西方的反应可能会根据俄罗斯的行动进行调整。美国担心俄罗斯可能会在几天或几周内发动对乌克兰的攻击。 “如果俄罗斯入侵,它将被追究责任–这取决于俄罗斯的行动。如果是小规模入侵,我们最终不得不为做什么和不做什么而争论,等等,这是一回事,”拜登说。 “但如果他们真的做了他们有能力做的事…如果他们进一步入侵乌克兰,这对俄罗斯来说将是一场灾难,”拜登补充说。 基本面利空因素: 【拜登称美联储应“重新调整”对美国经济的支持】 美国总统拜登周三表示,鉴于物价上涨和经济复苏的步伐,美联储重新调整对美国经济的支持措施是适当的。 “正如…美联储主席鲍威尔所说,鉴于我们的经济力道和最近的物价上涨,重新调整现在所需要的支持是适当的,”拜登在记者会上表示。 “确保物价上涨不会变得根深蒂固的重要工作是由美联储负责,美联储负有双重使命:充分就业和稳定物价,”拜登称。 随着通胀率升至近40年来高位,美联储决策者已发出信号,他们将在今年多次加息,可能从3月展开,而且不久后将开始缩减美联储8万亿美元的资产负债表 在本月稍早的连任提名听证会上,鲍威尔告诉议员,他不会允许通胀变得根深蒂固,并表示有必要紧缩货币政策以维持经济增长。 拜登还呼吁参议院尽快确认他对几个联邦储备理事会关键职位人选的提名。 技术面分析 随着美元从本周早些时候的上涨中缓过气来,现货黄金已经抓住机会,升至1840美元/盎司,为去年11月以来首次。 现在1830美元的阻力位已经清除,看涨黄金的人可能会瞄准2021年第四季度接近1880美元的高点。看空黄金的交易员可能会对近期的走势感到措手不及,但这并不意味着实际收益率上升和美元走强的威胁仍不能对现货黄金价格造成一定损害。 总的来看,金价突破1830之后,短线有继续看涨的技术面基础,但也需要警惕美联储加息预期的升温给金价带来的压力。
1月5讯 周三(1月5日)亚洲时段,现货黄金持稳于1814附近。周二(1月4日)金价小幅反弹,收复了周一的部分失地,因美国疫情感染人数的暴增以及美国经济数据的疲软,但美联储加息的预期仍令金价承压。 日内重点关注美国“小非农”就业数据及美联储货币政策会议纪要。 基本面利多因素: 【美国制造业活动放缓但供应瓶颈开始缓解】 由于对商品的需求有所降温,美国制造业活动在12月放缓,但供应限制的状况开始缓解,一项衡量工厂投入价格的指标出现了10年来最大降幅。 美国供应管理协会(ISM)周二的调查也暗示劳动力供应有所改善,衡量工厂就业的指标升至八个月高位。不过,ISM制造业企业调查委员会主席Timothy Fiore指出,“关键的最初级原材料短缺、大宗商品价格高企以及产品运输困难,继续困扰着稳定可靠的消费。” 这项调查没有完全捕捉到奥密克戎变种的影响,该变种正在美国和世界各地迅速传播。 FHN Financial高级分析师Will Compernolle表示,“在供应链完全正常化之前,还有很多地方需要恢复,但物价回落和就业增加都是积极的迹象。” 12月全国制造业活动指数降至58.7,为2021年1月以来最低,11月为61.1。该指数高于50表明制造业在扩张,制造业占美国经济的比重为11.9%。分析师此前预计该指数将降至60.1。 化工产品、金属制品、计算机和电子产品、食品、交通设备、石油和煤炭产品等六大制造行业均出现温和至强劲增长。 ISM调查中的就业指数从11月的53.3升至八个月高位54.2。支持了12月就业增长加速的观点。 【1月4日黄金ETF持仓量:SPDR黄金持仓量增加4.65吨】 1月5日黄金ETFs数据显示,截止1月4日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量975.66吨,较上一交易日增加4.65吨。 【美国单日报告新增新冠病例接近百万,感染Omicron病例占逾95%】 据路透统计,美国周一报告的新冠病毒感染人数创下了近100万的全球纪录,几乎是该国一周前创下的50.5万人峰值的两倍,高传染性的Omicron变种的传播没有显示出放缓的迹象。 路透的一项分析显示,上周住院的新冠患者人数增加了近50%,现在超过了10万人,这是自一年前冬季疫情高峰期以来首次达到这一阈值。 总体而言,上周美国平均每天新增48.6万例病例,这一数字在七天内翻了一番,远超其他任何国家。周一的97.8856万例新感染病例包括周六和周日的一些病例,很多州在这两天都没有发布报告。 据路透统计,从12月到1月初,美国每天的平均死亡人数一直保持在1300人左右,但死亡人数通常滞后于病例数和住院人数。 OMICRON变异病毒似乎比以前的变异更容易传播。美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)周二表示,截至1月1日,该变种估计占美国确诊的病例的95.4%。 【美国11月辞职人数达到创纪录的450万】 美国11月辞职人数达到创纪录的450万,职位空缺数居高不下,表明劳动力市场供应持续趋紧。 美国劳工部周二发布的职位空缺和劳动力流动调查报告显示,职位空缺数降至1060万,10月数据向上修正至1110万。辞职率升至3%。 接受彭博调查的经济学家中值预期为职位空缺数增加至1110万,这次的降幅为2020年4月以来最大,但空缺职位总量仍然远高于疫情前数值。 美国劳工部周五将发布月度就业报告,目前预计该数据将显示12月非农就业人口增加42万人。 职位空缺的下降可能表明,随着劳动力参与率的提高,11月招聘人数有所增加。但即便如此,空前的离职水平表明,企业内部的员工流失将在一段时间内支撑市场对劳动力的需求。在450万辞职者中,100万来自休闲和住宿业。 基本面利空因素: 【美联储温和派卡什卡利料今年加息两次】 明尼亚波利斯联储主席卡什卡利周二表示,他预计美联储今年将需升息两次,以应对持续高企的通胀,一改他长期以来坚持的利率需要维持在近零水准直到至少2024年的观点。 这位决策者表示,过去六个月通胀飙升令美联储官员感到意外,他们现在正试图确定这些压力可能会持续多久。 卡什卡利称,“我将加息预期提前至2022年,料加息两次,因为通胀比我预期的更高更持久。” 美联储上月加快了缩减购债的步伐,并暗示将在2022年加息三次。卡什卡利周二表示,他支持加快缩减购债,称这是一个谨慎的决定,为未来在必要时提前加息提供了灵活性。 卡什卡利是美联储最温和的决策者之一,他突然转而接受加息,突显出美联储对高通胀威胁的担忧程度。目前的通胀水平是美联储2%目标的两倍多。 卡什卡利表示,“事实是,通胀一直高于我的预期,持续的时间也长于我的预期,所以关键问题是,高通胀是否仍然是暂时的?” 卡什卡利的言论暗示,他可能准备牺牲一些就业增长,以遏制通胀,而这是美联储决策者曾希望避免的一种艰难取舍。但他也警告称,有必要警惕曾经根深蒂固的低通胀正在回归的迹象。 【世卫组织认为有更多的证据表明Omicron导致的症状较轻】 世界卫生组织(WHO)官员周二说,更多的证据表明新冠病毒Omicron变异株正在影响上呼吸道,引起的症状比以前的变体更轻。 “我们看到越来越多的研究指出,Omicron感染的是身体的上半部分。这与其他可能导致严重肺炎的变体不同,”世卫组织官员Abdi Mahamud告诉驻日内瓦的记者,并说这可能是“好消息”。 然而,他补充说,Omicron的高传播性意味着它将在数周内在许多地方成为主流毒株,在很大一部分人口仍未接种疫苗的国家构成威胁。 他关于导致严重疾病的风险下降的评论与其他数据相吻合,包括南非的一项研究。南非是最先发现Omicron的国家之一。 技术面分析 疫情的快速传播打击到了市场的风险情绪,在美联储转鹰的背景下,这一因素令多头获得支撑。不过随着感染人数从高峰回落,疫情对金价的支撑力度可能越来越小,这将令金价未来的走势承受更多的压力。
12月30讯 周四(12月30日)亚洲时段,现货黄金持稳于1804附近。周三(12月29日)金价探底回升,一度跌落1800关口,因美元走软抵消了美国国债收益率上升以及投资者对风险较高资产需求增加带来的压力。 日内主要关注的是初请人数和芝加哥PMI,欧洲央行还将公布经济公报。 基本面利多因素: 【美元在假日淡静交投中小跌】 美元周三在淡静的假日交投中小幅走低,避险日元触及一个月最低,投资者摆脱Omicron病例激增的影响,青睐风险较高货币。 最近几天,投资者情绪得到提振,有迹象表明,Omicron变种虽然导致许多国家的新增病例数创下纪录高位,但并未导致出台新的、大范围的限制措施。 周一,美国卫生部门将对无症状感染者的建议隔离时间从之前的10天缩短至五天。 【美七天日均新增病例数破26万,专家:白宫应对尚不足,病例仍将激增】 据《纽约时报》报道,美国截至12月28日的七天日均新增病例数超过26.7万,突破2021年1月11日以25.1万例所创历史高位。 此外,白宫方面也一再表示“封锁时代已经结束”,并承诺会增加筛检、加大疫苗接种力度并支持医疗系统。但公共卫生专家警告说,这些措施不足以防止未来几周确诊人数和住院人数的激增。 【美国28日超1300架次航班被取消】 据美国《国会山报》当地时间12月29日报道,航班追踪数据公司FlightAware的数据显示,12月28日,美国累计有超过1300架次的航班被取消。 。 【12月29日黄金ETF持仓量:SPDR黄金持仓量增加2.03吨】 12月30日黄金ETFs数据显示,截止12月29日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量973.63吨,较上一交易日增加2.03吨。 基本面利空因素: 【美国国债收益率攀升,七年期公债标售需求疲弱】 美国长期国债收益率周三攀升,此前财政部标售560亿美元七年期公债,需求疲软,尽管奥密克戎变种迅速蔓延,但风险情绪依然强劲。 投资者对明年公债收益率将上升保持警惕,预计美联储最早将于5月开始加息。 【道指和标普500指数收于纪录高位,因奥密克戎疑虑有所缓解】 道琼斯工业指数和标普500指数周三收于历史高点,受沃博联和Nike等零售商的涨势提振,因投资者摆脱了对奥密克戎变异株扩散的担忧。 【花旗外汇分析主管:增长趋势背离将推动美元走强】 花旗集团外汇分析主管Ebrahim Rahbari表示,美国经济增长将在2022年刺激美元上涨,而利率和货币政策将发挥支撑作用。 在美元方面,增长仍然是最重要的驱动因素。预计美国2022年经济增长表现将好于“不错的”全球增长。 技术面分析 总的来看,金价仍勉强守在1800上方,疫情的发展以及风险情绪的变化仍是影响金价的重要因素,不过市场态度仍然偏于保守,短线盘整的概率仍然偏大。
6月30日讯 周三(6月30日)亚洲时段,现货黄金持稳于1760附近。周二(6月30日)金价跌近1%,跌至11周低位,因美元在本周美国就业报告出炉前走强,预计该报告会较为强劲,并可能巩固美联储近期的鹰派立场。另外,美国股市再创新高,消费者信心大增,都给金价带来压力。不过美联储官员的鸽派信号以及拜登推动更大的基建计划支撑了金价。 日内重点关注“小非农”就业人数,另外美国6月芝加哥PMI也值得关注。 基本面利好因素: 1.基准美国10年期国债收益率下跌不到1个基点至1.476%,降低了持有黄金的机会成本。 基本面利空因素: 1.美国周二公布的数据显示,4月S&P/CS20座大城市房价指数年率录得14.88%,创2005年11月以来新高;美国4月FHFA房价指数月率录得1.8%,创1991年以来新高。随后公布的另一项数据显示,美国6月谘商会消费者信心指数录得127.3,创去年2月以来新高。强劲数据往往利多美元,利空黄金。 2.美元指数收涨0.23%,创下自6月中旬以来的最大单日百分比涨幅,收报92.09,盘中最高触及92.20。美元上涨令以美元计价的黄金承压。 3.里士满联储主席巴尔金表示,美联储朝着通胀目标取得了“实质性的进一步进展”;一旦就业形势也取得“实质性进展”,将准备开始缩减购债规模。收紧货币政策将利多美元,利空黄金。 技术面分析 金价周二强势跌破1770.00美元/盎司,并收于这一水平下方,这巩固了金价在未来几个交易日继续看空趋势的预期。在黄金前景看空的情况下,金价下一目标目前已经瞄准1734.10美元/盎司。金价维持在1770.00美元/盎司下方是黄金继续走势的首个条件。
周二(3月23日)亚洲时段,现货黄金小幅下跌,交投于1733附近,周一(3月22日)金价下跌0.35%,美债收益率几乎没有提供喘息的机会,美国股市上涨,削弱了黄金的吸引力。但拜登进一步的经济刺激计划及美联储的超宽松货币政策将有可能给黄金带来支撑,另外比特币的大幅回落也可能支撑金价。短线黄金多头仍然疲软,行情陷入横盘,等待宏观面消息指引,不排除走W底的可能,日内或继续承压回落。 日内关注美联储官员讲话及美国四季度经常帐数据,尤其是鲍威尔在国会作证时的讲话。 基本面分析 基本面利好因素: 1.美国、英国、欧盟和加拿大周一都宣布对侵犯维吾尔族穆斯林人权的中国官员实施制裁。另一方面,中国外交部周一宣布,将对10名欧盟个人和4家实体实施制裁报复,其中包括欧洲立法者和学者。中国与主要西方国家的紧张关系或有助于提振黄金的避险需求。 基本面利空因素: 1.美国国债收益率周一下跌至1.6981%,但仍接近一年高点,因投资者押注经济复苏。今年以来,美债收益率自不到1%水平大幅攀升。美债收益率处于高位令黄金承压。 2.土耳其决定更换其鹰派央行行长,这一令人震惊的决定支持了美元的避险吸引力,与此同时,该国或进行资本管制以限制资金流入,本国投资者恐更难以获得美元,这使其难以购买黄金。 3.美国股市周一跳涨,受科技股领涨,因投资者在债券收益率下滑之际重新涌入成长型股票。以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨1.2%,至13377.54点。标准普尔500指数上涨0.7%,收于3940.59点,结束了连续两天的跌势。道琼斯指 技术面分析 金价周一面临看空压力,并一度跌破1734.00美元/盎司水平。目前金价已经重回这一水平上方,这令看涨趋势情景仍然有效。从4小时图来看,随机指标传递正面信号。只要维持在1734.00美元/盎司支撑上方,那么看涨预期仍然有效,下一目标位于1765.00美元/盎司。预计1725.00美元/盎司和1765.00美元/盎司将分别对金价构成短期支撑和阻力。
周五(3月20日)亚市盘中,现货黄金在此前跌势放缓后开始反弹,金价早间一度下探低点1456美元,随后自该位强劲回升,目前重返1480美元上方,市场继续关注疫情在全球的扩散情况以及对经济造成的影响。 上日黄金再度剧烈波动,在冲高至高点1500美元后持续回落,一度下挫至低点1463美元附近,强势美元遏制了金价的涨势。 周四美元指数触及三年新高,尽管全球央行近期大举挹注流动性,但对美元的需求仍保持强劲。 “如果说现在有一种货币引起种种问题,并加剧了全球资产市场的抛售,那就是美元,”荷兰安智银行(ING)告诉客户。 当地时间3月19日,美联储宣布与以下央行建立临时流动性互换协议:澳大利亚联储、巴西央行、丹麦央行、韩国央行、墨西哥央行、挪威央行、新西兰央行、新加坡货币当局、瑞典央行。 此前3月15日,美联储已经协同加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行、瑞士央行,宣布通过美元流动性互换安排增加美元的流动性。 尽管此前美联储已经祭出措施,缓解流动性紧张,以及美元的借贷压力,但是似乎并没有缓解资金紧张的问题,反而使得全球资本市场的流动性危机愈发严重。有一种分析认为,如果流动性持续不足,全球市场的金融体系有瘫痪的危险。 Shinhan Bank的经济学家Min Gyeong-won表示美联储连续几波的操作似乎都未能安抚情绪,但令美元紊乱更加恶化。这是史无前例的局面,更多的美元现金将被兑现,亚洲货币将延续走软。 由于冠状病毒大流行带来前所未有的不确定性,投资者正在尽可能地抛售以保住手中的美元资产。冠状病毒有可能使全球经济陷入瘫痪。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中表示:“全球市场已经证实,在经济确实困难的时候,美元仍然是王者。对美元的渴求正在使金融市场的混乱持续下去。” OANDA分析师Craig Erlam在一份报告中称:“由于各国政府和央行出台额外刺激措施,近期债市剧烈震荡,进一步助长贵金属市场的波动。” Aberdeen Standard Investments的ETF主管Steve Dunn表示,在美股暴跌进入熊市后,整个市场情绪意味着价格还会继续走低,短期黄金也将因此承压。预计未来几个月金价将在1525至1575美元/盎司的震荡区域内。 荷兰银行(ABN Amro)高级贵金属策略师Georgette Boele指出,未来黄金还会出现更多的疲软。对第二季度金价预测为1300美元/盎司(此前为1450美元/盎司)。 基本面利好因素: 1、据美国约翰·霍普金斯大学数据,截至美东时间19日17时43分,美国新冠病毒确诊病例13159例,死亡176例,其中确诊病例数字几乎比24小时前翻了一倍。有美国官员表示,随着检测的铺开,确诊病例还会快速增长。 2、美国国务院将其全球出行预警提高到第四级:不要出行。这是国务院旅游安全预警的最高级。 3、英国央行表示,在3月19日召开货币政策委员会特别会议,宣布降息至0.1%。英国央行称,一致同意增加英国国债持有量。将英国国债和企业债持有规模增加2000亿英镑至6450亿英镑。支持货币市场流动性。 4、澳大利亚总理莫里森周四宣布,从20日晚21点起,对所有非澳大利亚公民和非永久居民执行旅行禁令,只有公民、永久居民与其直系亲属可以入境。新西兰总理阿德周四宣布,为遏制疫情传播,将禁止所有非新西兰公民、新西兰永久居民及其直系亲属进入该国。禁令将在19日午夜生效。 基本面利空因素: 1、欧洲中央银行宣布了一项7,500亿欧元(8,170亿美元)的资产购买计划来应对冠状病毒的爆发,这刺激风险情绪。 2、据华盛顿邮报获得的一份财政部备忘录显示,财政部的新冠肺炎疫情刺激计划的目标是1万亿美元,其中包括向美国人派发2000美元的支票。该计划还可能包括拨出3000亿美元帮助小企业避免大规模裁员。 3、周二道琼斯指数收盘上涨1048.79点,至21237.31点,涨幅5.2%。该指数自2017年2月以来首次短暂跌破20000点,随后出现反弹。标普500上涨6%,至2529.19点,纳斯达克综合指数上涨6.2%,收于7334.78点。 4、为遏制新冠疫情蔓延对经济的影响,特朗普政府正在讨论一项计划,可能涉及多达1.2万亿美元的支出,包括两周内直接向每个美国人至少支付1000美元。知情人士透露,美国财长努钦提议,4月底之前派出2500亿美元的支票,如果美国仍处于国家紧急状态,将在四周后再寄出总额5000亿美元的支票。派现将是努钦与国会洽谈的刺激计划的一部分。 技术面分析 日线图上看,黄金跌势不断放缓,近几日跌势一直止步于低点1450美元,该位可能会成为短期底部,关注能否持续反弹升破关键的200日均线。技术面来看,MACD绿色动能柱持续扩张,RSI指标试图自超卖水平反弹,KDJ随机指标仍处于超卖水平内,关注企稳反弹的可能。 4小时图上看,金价在此前触及低点1451美元后,价格一直在这一水平上方反复试探回踩,目前自1454附近展开反弹,关注这一水平能否被守住。技术面来看,MACD红色动能柱小幅增强,KDJ随机指标自超卖水平反弹,短线有望继续企稳上涨。
旗形形态是一个中继形态,即趋势运行当中的一种整理形态。旗形的主要成因在于市场按照原有趋势急速运行之后,股价走势受到了相反力量的抵抗,一般可以分为上升旗形与下降旗形两种形态。 1 上升旗形形态 (1)上升旗形的概念。 所谓上升旗形,是在股价经过快速而陡峭的上升之后形成旗杆,然后进入调整而形成一个股价波动紧密、狭窄和稍微向下倾斜的价格
1 矩形形态的概念。 作为整理形态的一种,矩形形态在实战中出现的概率是比较大的。所谓矩形形态,又叫箱形整理,一般出现在股价横盘震荡的阶段。将股价横盘时出现的两个最高点用直线连接,再将两个最低点用直线连接,若这两条直线相互平行,即构成矩形形态。矩形形态形成之后,股价的运行方向会有两种选择,一种是向上突破,另一种是向下突破。矩形是个整理形态,整理的结果是往上还是往下,需要
1 下降楔形形态的概念。 下降楔形也是整理形态,一般出现在长期升势的中途。通常情况下,股价经过一段大幅上升后,出现技术性回抽,股价从高点回落,跌至某一低点即掉头回升,但回升高点较前次为低,随后的回落创出新低点,即比上次回落低点低,形成后浪低于前浪之势。把短期高点和短期低点分别相连,形成两条同时向下倾斜直线,组成了一个下倾的楔形,这
1 上升楔形的概念。 一般而言,上升楔形出现在股价经过一段比较急促的跌势后,股价开始反弹,当股价反弹至一定高度后开始掉头回落,但回落点比前期低点高,然后又升至新的高点,再回落,再上升,如此反复,在总体上形成短暂的一浪高于一浪的势头。如果把这些短期高点相连
1 下降三角形的概念。 下降三角形是对称三角形的变形,与上升三角形恰好相反。一般而言,股价在下跌过程中,每一次下跌到某一价位便反弹,各个低点连起来成一水平线,每次反弹的高点逐渐下移,各高点连线形成了一条下降趋势线,它与水平线形成交叉,构成一个向下倾斜的直角
就三角形形态来讲,投资者需要重点关注的整理形态是上升三角形与下降三角形。 1 上升三角形的概念。 股价每次上升时,到了一定价位就遭到抛压,迫使股价下行,但由于市场看好该股,逢低吸纳的人很多,因此,股 价没有跌到上次的
1 一阴包三阳确定下降趋势的概念。 所谓一阴包三阳确定下降趋势,也可以称为下降三法,是指股价在下降途中,出现一根大阴线后,接着连续出现三根小阳线,但三根阳线的总升幅没有超过前面大阴线的幅值。第四天,出现一根大阴线,创出新低值。
1 一阳包三阴线确定上升趋势的概念。 所谓一阳包三阴线确定上升趋势,又可以称为底上升三法,是指股价在上升途中,出现一根大阳线,随后连续出现三根下降的小阴线,但三根阴线的总跌幅未跌破前面大阳线价格范围,第四天收出的一根大阳线拉回了前三天价格下调的幅度。 2 一阳包三阴线确定上升趋势的形态特征。
1 多方炮的概念。 所谓多方炮,就是一根小阴线夹在两根阳线中间,在实战中是一组非常实用的K线组合。这个组合出现后,股价继续上涨的概率极大。 2 多方炮的特征。
1 早晨之星的概念。 所谓早晨之星,是一根阴线、一根带长下影线K线和一根阳线的组合,其位置主要出现在某只个股的底部,是一种十分明显的见底信号。 2 早晨之星的特征。
1 黄昏之星的概念。 黄昏之星,是由三根K线组成的一种意味着上升趋势中止的K线形态。 2 黄昏之星的形成过程。 股价经过一段时间的持续上涨,第一天,市场在一片狂欢之中继续涨势,并且拉出一根长阳线。第二天,继续冲高,但尾盘回落,形
1. 穿头破脚K线组合的概念。 穿头破脚K线组合是由两根K线所构成的一种组合形态,其中后一根K线的实体部分要将前一根K线的实体部分覆盖掉。该形态是股票市场中最为激烈的一种K线形态,它的出现不是带来市场的大跌就是暴涨。 2. 穿头破脚K线组合的分类。
1. 十字孕线的概念。 所谓十字孕线,有人也将其称为十字胎,指的是股价在收出一根大阳线或大阴线之后,出现了一颗十字星,是长K线包短K线的一种特殊形态。 2. 十字孕线的市场意义。
1. 乌云盖顶的定义。 乌云盖顶,是由两根不同颜色且处于顶部的K线组成,属于一种见顶回落的转向形态,通常在一个上升趋势后出现。第一根K线为升势阳线,显示升势持续向上发展,短期向好。第二根则为大阴线,其开盘价需比上日阳K线为高,而收盘价则必须低于第一根K线的一半为标准。